Перемещение денежных средств между кассой и счетом

Доброе время суток.
Искал-искал, не нашел, как можно оформить перемещение денежных стредств из кассы на счет и наоборот?
Нужно например, если у меня учитывается счет на который покупатель переводит предоплату. Эти деньги лежат у меня на счету, например, 5 дней, затем я их снимаю и перемещаю в кассу. Или часть денег из кассы я кладу на счет, чтобы много налички не держать в магазине.
Как сделать такое перемещение?
Спасибо.