Оформление поступления денег на счет

Для чего нужен документ "Поступление на счёт"
Реквизиты документа
Движение денежных средств
Связанные документы
Файлы

  Для чего нужен документ "Поступление на счёт"

Документ "Поступление на счет" служит для учета поступления денег на расчетные счета организации.
Оказывает влияние на:

• состояние взаиморасчетов между партнерами;
• движение денежных средств в разрезе статей управленческого учета.

Документ не имеет печатной формы.
Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.

Описание полей документа

   Реквизиты документа

Поступление на счет №, от - номер и фактическая дата поступления денег на счет. Присваиваются автоматически при создании документа, но могут быть изменены вручную.
Фирма - организация, на счет которой поступают денежные средства.
Банковский счет - банковский счет фирмы, на который поступают денежные средства.
Вид операции - доступен в двух вариантах: "от партнера", "прочее". Под "прочее" понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы.
Сумма - размер поступивших на счет денежных средств.
Поля "Плательщик", "Банковский счет плательщика", "Договор" становятся доступны для редактирования только при виде операции "от партнера".
Плательщик - партнер, перечисляющий деньги на счет фирмы.
Банковский счет плательщика - счет партнера, с которого поступают деньги.
Договор - указываются договор, согласно которому деньги поступили на счет.
Назначение поступления - содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.
Входящий документ №, от - указывается номер и дата документа, на основании которого деньги были зачислены на расчетный счет (например, номер входящего платежного поручения).
Комментарий - поле для заметок.

  Движение денежных средств

Статья - указывается наименование статьи, согласно которой на расчетный счет поступили денежные средства (например, выручка от реализации). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.

  Связанные документы

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

  Файлы

К документу можно прикрепить файлы любого формата.