Импорт данных из банк-клиента

Помощник «Импорт из клиент-банка» находится в Меню > Сервис > Обмен данными > Клиент-банк > Импорт выписки и предназначен для автоматизации загрузки в “Большую Птицу” из банковской программы информации о входящих и исходящих платежах по расчетному счету.

Последовательность действий:

1. Подготовка файла для загрузки.
Загрузка осуществляется из текстового файла в формате обмена с системой 1С:Предприятие.
У каждого клиент-банка могут быть свои особенности, но в общем случае на первом этапе необходимо выгрузить (экспортировать) данные за желаемый период времени по одному или нескольким расчетным счетам в файл обмена с 1С.

2. Загрузка данных в систему из сформированного файла.
На первом экране Помощника указывается путь к файлу и кодировка файла (Windows или DOS).
Убедитесь, что у фирмы, по которой будут загружаться платежи, правильно указан номер расчетного счета (или нескольких расчетных счетов) на вкладке “Банковские счета” в карточке фирмы.



После анализа импортируемых данных на следующем шаге будет показана информация о загружаемых документах. Обратите внимание на следующие особенности:

• Если в ходе анализа данных будет установлено, что часть загружаемых документов уже существует в системе, каждый такой документ будет отмечен статусом “существует”. Вы сами можете выбрать, загружать его повторно или нет, включив или выключив флажок в столбце “Загружать”. Сопоставление документов происходит по расчетному счету фирмы, виду документа, дате и номеру входящего документа, партнеру и его расчетному счету.

• Все банковские документы загружаются в «Большую Птицу» как «Поступление на счет» и «Расход со счета» с разными видами операций. Документы создаются со снятым флажком “Учет”, то есть не влияют на состояние взаиморасчетов. После завершения импорта необходимо открыть каждый документ и вручную включить данный флажок.

• В случае, если при загрузке данных информация о плательщике или получателе платежа не будет найдена в справочнике “Партнеры”, партнер будет создан автоматически с соответствующими реквизитами из банковской выписки (наименование, ИНН, КПП, р/счет) и помещен в корневой каталог справочника “Партнеры”. Система сама определит, какой тип партнера должен быть создан: юридическое лицо, ИП или физическое лицо. Если по какой-то причине один из партнеров был удален в корзину, то в справочнике будет создан новый партнер.

• При перечислении денежных средств в адрес сотрудника, который указан в справочнике “Сотрудники” (с заполненным полем “ИНН”), создается документ «Расход со счета» с видом операции «Прочее». В ином случае документ «Расход со счета» создается с видом операции «Партнеру».

Ознакомившись с информацией, вы принимаете решение, какие документы загружать, а какие нет, и завершаете импорт данных нажатием на кнопку “Импорт”.