Для чего нужен документ "Расход со счёта"
Реквизиты документа
Связанные документы
Файлы

  Для чего нужен документ "Расход со счёта"



Документ "Расход со счета" служит для учета перечислений денежных средств с расчетных счетов организации.
Оказывает влияние на:
  • состояние взаиморасчетов между партнерами;
  • движение денежных средств в разрезе статей.
Документ не имеет печатной формы.
Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.

Описание полей документа


  Реквизиты документа

Расход со счета №, от - номер и фактическая дата перечисления денег со счета. Присваиваются автоматически при создании документа, но могут быть изменены вручную.
Фирма - организация, со счета которой перечисляются денежные средства.
Вид операции - доступен в двух вариантах: "партнеру", "прочее". Под "прочее" понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за
поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы.
Банковский счет - номер расчетного счета организации, с которого расходуются денежные средства.
Сумма - размер расходуемых со счета денежных средств.
Поля "Получатель", "Банковский счет получателя", "Договор" становятся доступны для редактирования только при виде операции "партнеру".
Получатель - партнер, на счет которой организация перечисляет деньги.
Банковский счет получателя - счета партнера, на который перечисляются деньги.
Договор - указываются договор, согласно которому деньги перечисляются со счета.
Назначение платежа - содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.
Комментарий - поле для заметок.
Движение денежных средств
Статья - указывается наименование статьи, согласно которой с расчетного счета перечисляются денежные средства (например, арендная плата или выплата заработной платы). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.

  Связанные документы

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

  Файлы

К документу можно прикрепить файлы любого формата.


Is this article helpful for you?