Оформление расхода денег со счета


Для чего нужен документ "Расход со счёта"
Реквизиты документа
Связанные документы
Файлы

  Для чего нужен документ "Расход со счёта"



Документ "Расход со счета" служит для учета перечислений денежных средств с расчетных счетов организации.
Оказывает влияние на:
  • состояние взаиморасчетов между партнерами;
  • движение денежных средств в разрезе статей.
Документ не имеет печатной формы.
Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.

Описание полей документа


  Реквизиты документа

Расход со счета №, от - номер и фактическая дата перечисления денег со счета. Присваиваются автоматически при создании документа, но могут быть изменены вручную.
Фирма - организация, со счета которой перечисляются денежные средства.
Вид операции - доступен в двух вариантах: "партнеру", "прочее". Под "прочее" понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за
поставленные товары, оказанные услуги или выполненные работы.
Банковский счет - номер расчетного счета организации, с которого расходуются денежные средства.
Сумма - размер расходуемых со счета денежных средств.
Поля "Получатель", "Банковский счет получателя", "Договор" становятся доступны для редактирования только при виде операции "партнеру".
Получатель - партнер, на счет которой организация перечисляет деньги.
Банковский счет получателя - счета партнера, на который перечисляются деньги.
Договор - указываются договор, согласно которому деньги перечисляются со счета.
Назначение платежа - содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.
Комментарий - поле для заметок.
Движение денежных средств
Статья - указывается наименование статьи, согласно которой с расчетного счета перечисляются денежные средства (например, арендная плата или выплата заработной платы). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.

  Связанные документы

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

  Файлы

К документу можно прикрепить файлы любого формата.


Is this article helpful for you?