Выдача денег из кассы: расходный кассовый ордер (РКО)




Для чего нужен документ "Расход из кассы"
Реквизиты документа
Печатные формы
Связанные документы
Файлы


  Для чего нужен документ "Расход из кассы"



Документ "Расход из кассы" отражает выдачу наличных денежных средств из кассы организации. Оказывает влияние на:
  • состояние взаиморасчетов между партнерами;
  • движение денег по кассе, в том числе формирование кассовой книги;
  • движение денежных средств в разрезе статей управленческого учета.
Печатной формой документа является "Расходный кассовый ордер", который можно распечатать или отправить по электронной почте.
Для регистрации документа в учете необходимо проставить отметку (флажок) в поле Учет. При снятом флажке документ не будет влиять на данные в системе и не попадет в соответствующие отчеты.

Описание полей документа



  Реквизиты документа

Расход из кассы №, от- номер и фактическая дата выдачи денег из кассы. Присваиваются автоматически, но могут быть изменены вручную.
Фирма- организация, из кассы которой выдаются денежные средства.
Касса- указывается касса, из которой выдаются деньги.
Вид операции- доступен в двух вариантах:"партнеру"и"прочее". Под"прочее"понимается любая операция, не относящаяся к взаиморасчетам с партнерами за полученные товары, оказанные услуги или выполненные работы.
Сумма- размер выданных из кассы денежных средств.
Получатель- указывается наименование партнера, получающего деньги из кассы организации. Поле доступно для редактирования только при виде операции"партнеру".
Договор- указывается договор, согласно которому деньги выдаются из кассы. В случае, если договора с партнером нет, поле может быть оставлено пустым.
Назначение платежа- содержание операции. Поле носит информативный характер и заполняется по желанию.
Комментарий- поле для заметок.
Движение денежных средств
Статья- указывается наименование статьи, согласно которой из кассы выдаются денежные средства (например, командировочные или представительские расходы). Влияет только на формирование отчета о движении денежных средств.

  Печатные формы

Данные на этой вкладке будут использованы для формирования печатных форм документов.
Группа полей "В расходный кассовый ордер"
Счет по дебету, Счет по кредиту- указывается в соответствии с планом счетов в случае, если фирма ведет бухгалтерский учет.
Выдать- если деньги выдаются сотруднику той же организации, которая выписывает "Расходный кассовый ордер", то указываются фамилия, имя, отчество сотрудника в дательном падеже (например, Выдать Федорову Ивану Сергеевичу). Если деньги выдаются представителю стороннего юридического лица, то указывается наименование юридического лица и фамилия, имя, отчество (или инициалы) представителя (Выдать ООО "Милана" через Сергеева А.П.).
Основание- содержание операции (выдано в под отчет; выплата заработной платы сотрудникам и т.п.)
Приложение- прилагаемые первичные и другие документы с указанием их номеров и дат составления (заявление сотрудника, квитанция банка, платежная ведомость и т.д.)
По- реквизиты документа, удостоверяющего личность получателя денег (наименование, номер, дата и место выдачи документа).
Группа полей "В кассовую книгу"
Выдано- фамилия и инициалы сотрудника организации в дательном падеже (например, Выдано Федорову И.С.) или наименование юридического лица, которому выданы деньги (Выдано ООО “Милана”). По умолчанию в поле копируются данные из расходного кассового ордера (поле Выдать), но текст может быть скорректирован вручную.
Группа полей "Подписанты"
Указываются сотрудники, уполномоченные подписывать расходный кассовый ордер. Поля заполняются автоматически на основании данных, содержащихся в справочнике "Фирмы". Предустановленные данные могут быть изменены путем выбора других подписантов из справочника "Сотрудники" или удалены.
Руководитель- указывается ФИО уполномоченного лица, разрешившего выдачу денег.
Должность руководителя- должность лица, разрешившего выдачу денег.
Главный бухгалтер- ФИО главного бухгалтера.
Кассир- ФИО кассира.

  Связанные документы

Отражает последовательность создания одних документов на основании других и связи между ними.

  Файлы

К документу можно прикрепить файлы любого формата.

This article was helpful for 3 people. Is this article helpful for you?